Schroder ISF QEP Emerging Markets Core EUR A Acc

ISIN LU2342519290
WKN A3CPPJ

138,42 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 1.197 Fonds
  • 02.06.2026 1.190 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 25.05.2026 291 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,04 %
3 Jahre
14,79 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,06
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,02
3 Jahre
2,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 28,20 %
Indien 16,30 %
Taiwan 15,70 %
Emerging Markets 10,90 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 24,80 %
Informationstechnologie 23,10 %
Konsumgüter zyklisch 13,50 %
Telekommunikationsdienstleister 12,70 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,70 %
Samsung Electronics Co Ltd 2,70 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 82,19 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Lukas Kamblevicius

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 1,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (NDR) Index übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern.