Alger Mid Cap Focus Fund I-5 EUH

ISIN LU2339238185
WKN A3CY2P

9,34 EUR (0,21 %)

NAV vom 16.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 16.12.2025 812 Fonds
  • 15.12.2025 806 Fonds
  • 12.12.2025 819 Fonds
  • 11.12.2025 832 Fonds
  • 10.12.2025 806 Fonds
  • 09.12.2025 821 Fonds
  • 08.12.2025 817 Fonds
  • 05.12.2025 844 Fonds
  • 04.12.2025 851 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,74 %
3 Jahre
18,78 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,75
3 Jahre
11,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 99,07 %
Geldmarkt/Kasse 0,93 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,24 %
Industrie / Investitionsgüter 17,29 %
Gesundheit / Healthcare 13,82 %
Telekommunikationsdienstleister 13,20 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Constellation Software Inc. 3,74 %
Talen Energy Corp 3,54 %
Robinhood Markets, Inc. Class A 3,50 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 3,37 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.08.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1,47 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Frau Amy Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein fokussiertes Portfolio von rund 50 Positionen an Aktienwerten von Mid-Cap-Unternehmen, die durch eine Fundamentalrecherche als potentiell vielversprechende Wachstumsunternehmen identifiziert wurden.