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BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G GBP (QIDiv)

ISIN LU2333309222
WKN A3CPJ6

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

87,82 GBP (0,15 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,79 %
3 Jahre
5,53 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,61
3 Jahre
4,82
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 21,12 %
Großbritannien 17,40 %
Frankreich 13,02 %
Welt 11,59 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 89,36 %
Geldmarkt/Kasse 10,64 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Versorger 21,43 %
Industrie / Investitionsgüter 13,49 %
Banken 10,92 %
Kasse 10,64 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BBB 48,16 %
BB 16,11 %
A 16,08 %
Kasse 10,64 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Roquette Freres SA 2,78 %
CARRIER GLOBAL CORP 2,74 %
UCB SA 2,38 %
Severn Trent Utilities Finance Plc 2,12 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,96 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2021
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 163,84 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Tom Moulds

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,25 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,39 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens 2/3 der Anlagen des Fonds erfolgt in festverzinslichen Anleihen, die mit Investment Grade bewertet wurden und von Unternehmen weltweit begeben werden (einschließlich Emittenten aus Schwellenmärkten). Bis zu 1/3 des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden. Investiert wird in Anleihen, die zu Nachhaltigkeitsthemen beitragen. Der Fonds ist aktiv in Anlagen engagiert, die auf USD und andere Währungen lauten, wird aber nicht in Währungen von Schwellenmarktländern investieren.