DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR

ISIN LU2319926858
WKN A2QSHS

111,59 EUR (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 02.06.2026 57 Fonds
  • 29.05.2026 56 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 49 Fonds
  • 22.05.2026 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,97 %
3 Jahre
1,08 %
5 Jahre
1,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,65
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,36
3 Jahre
2,98
5 Jahre
3,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Sparebanken Norge 3,62 %
SpareBank 1 Soer-Norge ASA 3,57 %
Ziklo Bank AB 2,89 %
Stockholm Exergi Holding AB 2,69 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.04.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 76,94 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Johan Petter Cappelen-Dahl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt moderate laufende Erträge sowie einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an durch vorwiegende Anlage in festverzinslichen und variabel verzinslichen Schuldtiteln und sonstigen Schuldinstrumenten mit einem Mindestrating von BBB- oder einer entsprechenden Kreditqualität zum Zeitpunkt des Erwerbs. Die Emittenten dieser Wertpapiere sind hauptsächlich in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig.