WMF (Lux) III - Wellington US Quality Growth USD D AU

ISIN LU2305750965
WKN A2QP9A

18,23 USD (-0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,01 %
3 Jahre
13,83 %
5 Jahre
16,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,91
3 Jahre
3,90
5 Jahre
3,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Informationstechnologie 32,80 %
Finanzen 16,10 %
Konsumgüter zyklisch 13,60 %
Telekommunikationsdienstleister 11,50 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 9,60 %
Microsoft Corp 8,70 %
AMAZON,COM INC 5,90 %
APPLE INC 4,60 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.03.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 193,69 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Tim Manning

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die über dem S&P 500 Index liegen, vornehmlich durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von US-Unternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet mit dem Ziel, marktführende Unternehmen zu identifizieren, deren Marktanteil in der Branche wächst, deren Fundamentaldaten sich verbessern und die eine überlegene betriebliche Effizienz aufweisen.