Gam Star (Lux) - Local Emerging Bond V USD Acc

ISIN LU2279677905
WKN A2QLVF

108,59 USD (-0,10 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 319 Fonds
  • 16.12.2025 314 Fonds
  • 15.12.2025 317 Fonds
  • 12.12.2025 317 Fonds
  • 11.12.2025 317 Fonds
  • 10.12.2025 317 Fonds
  • 09.12.2025 317 Fonds
  • 08.12.2025 306 Fonds
  • 05.12.2025 290 Fonds
  • 04.12.2025 318 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 319 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,00 %
3 Jahre
9,89 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,04
3 Jahre
3,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,71 %
Geldmarkt/Kasse 5,29 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 15,10 %
Südafrikanischer Rand 13,37 %
Mexikanischer Peso 12,71 %
Polnischer Zloty 10,28 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 45,69 %
BB 21,36 %
A 16,80 %
AA 9,23 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 8,34 %
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 6,84 %
Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031 6,77 %
Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037 5,01 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2021
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen - -
Manager Herr Paul McNamara

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern unter der Einbeziehung von ESG-Kriterien. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Daneben kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen bzw. von Schuldnern aus anderen Ländern investieren.