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DB Balanced SAA (EUR) LC

ISIN LU2258442917
WKN DWS3AX

#Mischfonds ausgewogen Welt #DWS Investment S.A.

125,73 EUR (0,36 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,28 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
7,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,62
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 48,00 %
Europa 19,80 %
USA 19,20 %
Japan 6,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 49,80 %
Rentenfonds 47,10 %
Unternehmensanleihen 24,40 %
Staatsanleihen 22,10 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 47,19 %
Informationstechnologie 11,13 %
Finanzen 9,69 %
Industrie / Investitionsgüter 6,87 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 61,04 %
US-Dollar 20,01 %
Divers 12,97 %
Japanischer Yen 5,98 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 57,89 %
A 18,23 %
BBB 15,59 %
AAA 6,03 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 17,80 %
iShares MSCI EMU CTB ESG Enhanced UCITS ETF EUR 11,10 %
BNP Parlbas Easy EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF 11,00 %
BNP Parlbas Easy JPM Tllted EMU Government Bond IG 3-5Y UCIT 7,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.240,55 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Thomas Stollenwerk

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,23 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu strebt der Fonds Investments in Portfolios aus drei Hauptanlageklassen an, die untereinander und in sich diversifiziert sind. Dabei handelt es sich um ein Anleihenportfolio, ein Aktienportfolio und ein alternatives Portfolio. Die erwartete Spanne der Allokation für ein ausgewogenes Portfolio liegt bei a) Anleihenportfolio: bis zu 75%; b) Aktienportfolio: 25-60% und c) alternatives Portfolio: 0-15%. Außerdem strebt der Fonds an, Vermögenswerte aus dem Euroraum in jedem der Portfolios überzugewichten.