BSF - BlackRock Euro Short Duration Corporate Bd Fd D2 EUR

ISIN LU2255697893
WKN A2QP48

104,95 EUR (-0,04 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 03.06.2026 48 Fonds
  • 02.06.2026 112 Fonds
  • 01.06.2026 135 Fonds
  • 29.05.2026 132 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 125 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,98 %
3 Jahre
1,77 %
5 Jahre
2,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,40
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 74,80 %
Staatsanleihen 13,53 %
Pfandbriefe 10,29 %
Geldmarkt/Kasse 1,31 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 42,92 %
A 28,12 %
BB 12,30 %
AAA 9,40 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,10 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 25,29 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,63 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,73 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 5,01 %
AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 1,74 %
BARCLAYS PLC RegS 8.875 12/31/2079 1,63 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS 8.375 12/20/2083 1,52 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2021
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 119,06 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Rekesh Varsani

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine maximale Gesamtrendite an, im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an ESG-Kriterien ausgerichtet sind. Der Fonds legt mindestens 70% in festverzinslichen, von weltweit ansässigen Unternehmen, Staaten und deren Behörden emittierte, auf Euro lautende Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating und einer durchschnittlichen Laufzeit von maximal 5 Jahren an.