BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit G EUR

ISIN LU2249766747
WKN A3C6VK

110,68 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 86 Fonds
  • 16.07.2026 78 Fonds
  • 15.07.2026 78 Fonds
  • 14.07.2026 78 Fonds
  • 13.07.2026 79 Fonds
  • 10.07.2026 79 Fonds
  • 09.07.2026 74 Fonds
  • 07.07.2026 75 Fonds
  • 06.07.2026 78 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 86 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,24 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Niederlande 17,53 %
Australien 16,62 %
Großbritannien 16,47 %
Europa 15,74 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 70,41 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 34,14 %
gemischt 0,01 %
Geldmarkt/Kasse -4,56 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AAA 97,78 %
AA 6,78 %
Kasse -4,56 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.11.2023
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 204,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Tom Mowl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in strukturierte Kreditpapiere mit einem Rating von mindestens A-. Dabei handelt es sich um Schuldtitel, die in der Regel variabel verzinst werden und die durch bestimmte Pools von finanziellen Vermögenswerten besichert sind, darunter unter anderem Leveraged Loans, Kreditkartenkredite, Autokredite sowie Hypothekendarlehen auf Privat- und Gewerbeimmobilien.