AGIF - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity RT (USD)

ISIN LU2243730582
WKN A2QE99

21,00 USD (-0,61 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 01.06.2026 165 Fonds
  • 29.05.2026 177 Fonds
  • 28.05.2026 172 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 165 Fonds
  • 22.05.2026 175 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,66 %
3 Jahre
16,74 %
5 Jahre
15,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,85
3 Jahre
12,58
5 Jahre
12,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,51
3 Jahre
2,78
5 Jahre
2,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 76,96 %
Großbritannien 5,76 %
Japan 5,19 %
Welt 4,50 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 162,38 %
Renten 111,03 %
Währungen 20,21 %
gemischt -.193,62 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 30,90 %
Finanzen 15,34 %
Gesundheit / Healthcare 11,91 %
Telekommunikationsdienstleister 10,66 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL ZERO 16.04.2026 3,64 %
TREASURY BILL ZERO 09.07.2026 3,61 %
Microsoft Corp 3,35 %
NVIDIA CORP 3,16 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 817,98 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Claudio Marsala

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Max: 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen zu generieren und sowohl Chancen als auch Risiken des globalen Aktienmarkts und eines Multi-Asset-Long-/Short-Ansatzes zu nutzen. In Übereinstimmung mit dem Anlageziel investiert der Fonds mindestens 70% des Vermögens in Anleihen, Aktien und/oder andere Anlageklassen und arbeitet dabei mit einem Bruttokalkulationsansatz (Long-Engagement plus Short-Engagement). Das Bruttoengagement der Strategie (Long-Positionen plus Short-Positionen) kann bis zum 5-Fachen des NIWs des Fonds betragen.