109,07 EUR (-0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4 Fonds
  • 04.12.2025 4 Fonds
  • 03.12.2025 4 Fonds
  • 02.12.2025 4 Fonds
  • 01.12.2025 4 Fonds
  • 28.11.2025 4 Fonds
  • 27.11.2025 4 Fonds
  • 26.11.2025 4 Fonds
  • 25.11.2025 4 Fonds
  • 24.11.2025 4 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,87 %
3 Jahre
2,27 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,86
3 Jahre
2,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Osteuropa 15,66 %
Polen 15,44 %
Tschechien 14,83 %
Litauen 14,56 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 62,00 %
Unternehmensanleihen 21,90 %
Staatsanleihen 16,10 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Finanzen 62,10 %
Divers 37,90 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,28 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 34,42 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,06 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 3,52 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PEU (Fin) Ltd. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,24 %
MLP Group S.A. EO-Bonds 2024(24/29) 4,55 %
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 4,37 %
EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2025(25/32 4,18 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 60,08 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager UAB Artea Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens. Bis zu 100% des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländern investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen (fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere) sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen. Mindestens 51% des Anteils an Anleihen müssen in Anleihen von Emittenten mit Sitz in europäischen Schwellenländern angelegt werden.