Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fd A-EUR EUR/USD h

ISIN LU2220376110
WKN A3CWXM

12,53 EUR (-0,32 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,15 %
3 Jahre
9,44 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,88
3 Jahre
10,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 31,70 %
Großbritannien 22,30 %
Schweiz 8,10 %
Frankreich 7,90 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 31,70 %
Industrie / Investitionsgüter 23,30 %
Informationstechnologie 9,40 %
Grundstoffe 9,20 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

LEGRAND SA 4,80 %
ADMIRAL GROUP PLC 4,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 4,40 %
UNILEVER PLC 4,30 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.08.2021
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 836,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Aditya Shivram

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit hohen ESG-Ratings.