AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - P - EUR

ISIN LU2219639544
WKN A2QBPN

2.228,89 EUR (0,71 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,45 %
3 Jahre
13,41 %
5 Jahre
13,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,29
3 Jahre
1,28
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,18
3 Jahre
4,91
5 Jahre
4,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 75,76 %
Großbritannien 5,74 %
Japan 5,38 %
Welt 3,52 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,94 %
Finanzen 14,20 %
Gesundheit / Healthcare 11,80 %
Konsumgüter zyklisch 11,41 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 4,37 %
Amazon.com Inc 3,88 %
Microsoft Corp 3,62 %
Broadcom Inc 3,59 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 32,32 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.09.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.103,64 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Patrick Vosskamp

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in weltweite Aktien. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.