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UI I - ValuFocus H 1CU

ISIN LU2206987005
WKN A2P9BC

#Aktienfonds All Cap Welt #Universal-Investment-Luxembourg S.A.

167,03 USD (0,54 %)

NAV vom 01.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,54 %
3 Jahre
13,80 %
5 Jahre
17,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,68
3 Jahre
4,20
5 Jahre
5,02
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 98,24 %
gemischt 3,41 %
Geldmarkt/Kasse -1,65 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 6,90 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 5,65 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 5,23 %
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 4,30 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 45,41 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, eine bessere Performance als der MSCI World Net Total Return USD zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die auf EUR, CHF, GBP, USD oder JPY oder auf andere frei konvertierbare Währungen von Unternehmen lauten, die an weltweiten Börsen mit Ausnahme der Schwellenmärkte notiert sind. Der Fonds strebt Investitionen in einem Portfolio von typischerweise 25 bis 50 Aktien an.