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AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 - IT2 EUR

ISIN LU2202893546
WKN A2P8HR

#Mischfonds dynamisch Welt #Allianz Global Investors GmbH

1.868,32 EUR (-0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

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100% ab 4.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,26 %
3 Jahre
9,53 %
5 Jahre
10,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,61
3 Jahre
3,02
5 Jahre
3,30
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 59,32 %
Großbritannien 8,97 %
Welt 8,16 %
Japan 7,01 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Renten 17,67 %
Commodities 7,35 %
gemischt -24,82 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,06 %
Finanzen 17,04 %
Industrie / Investitionsgüter 12,50 %
Gesundheit / Healthcare 12,20 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

A 29,50 %
BBB 21,03 %
AA 20,08 %
Divers 12,38 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShares Gold Producers 3,68 %
SCHRODER INTL EMG EUROPE-AAC 2,92 %
APPLE INC 2,67 %
NVIDIA CORP 2,58 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.361,56 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Frau Maren Ebert

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,75 %
Max: 0,87 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten. Die Beurteilung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Dabei soll sich die Volatilität des Anteilspreises mittel- und langfristig durchschnittlich innerhalb einer Spanne von mindestens 10% und höchstens 16% bewegen, ähnlich einem Portfolio, das zu 25% aus globalen Anleihen (gegenüber EUR abgesichert) und zu 75% aus globalen Aktien besteht.