IAMF - Checkpoint Klassik Fonds R

ISIN LU2198428059
WKN A2P71P

13,91 EUR (-0,22 %)

NAV vom 24.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 24.07.2026 1202 Fonds
  • 23.07.2026 1254 Fonds
  • 22.07.2026 1255 Fonds
  • 21.07.2026 1197 Fonds
  • 20.07.2026 1253 Fonds
  • 17.07.2026 1261 Fonds
  • 16.07.2026 1257 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,95 %
3 Jahre
8,48 %
5 Jahre
9,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,45
3 Jahre
5,28
5 Jahre
5,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 21.01.2026

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 21.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 21.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 21.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 12,02 Mio. EUR (Stand: 21.01.2026)
Manager DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 3,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung 3% pro Halbjahr übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, einen kontinuierlichen Wertzuwachs bei nur moderaten Schwankungen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert weltweit flexibel in Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktienfonds. Hierzu wird ein mehrschichtiger Asset-Management-Prozess angewendet.