IAMF - Checkpoint Klassik Fonds R

ISIN LU2198428059
WKN A2P71P

13,79 EUR (-0,07 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.282 Fonds
  • 11.06.2026 1.201 Fonds
  • 10.06.2026 1.257 Fonds
  • 09.06.2026 1.254 Fonds
  • 08.06.2026 1.183 Fonds
  • 05.06.2026 1.242 Fonds
  • 04.06.2026 852 Fonds
  • 03.06.2026 1.254 Fonds
  • 02.06.2026 1.208 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1282 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,77 %
3 Jahre
8,46 %
5 Jahre
9,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,40
3 Jahre
5,35
5 Jahre
5,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 21.01.2026

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 21.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 21.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 21.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 12,02 Mio. EUR (Stand: 21.01.2026)
Manager DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 3,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung 3% pro Halbjahr übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, einen kontinuierlichen Wertzuwachs bei nur moderaten Schwankungen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert weltweit flexibel in Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktienfonds. Hierzu wird ein mehrschichtiger Asset-Management-Prozess angewendet.