Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged

ISIN LU2196472984
WKN A2P7NV

11,15 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 25.05.2026 191 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,32 %
3 Jahre
13,06 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,68
3 Jahre
6,98
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 97,45 %
Irland 1,36 %
Großbritannien 0,47 %
Schweiz 0,31 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 100,04 %
Geldmarkt/Kasse -0,01 %
gemischt -0,03 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 35,04 %
Finanzen 12,00 %
Telekommunikationsdienstleister 11,05 %
Konsumgüter zyklisch 9,99 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,01 %
Kasse -0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,01 %
Kasse -0,01 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 273,02 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Managementgebühr 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P 500 Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken (Swaps) ein.