UBS - JPM EMU Govern. ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) A-acc

ISIN LU2194286006
WKN A2P7AD

9,91 EUR (-0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 09.07.2026 166 Fonds
  • 07.07.2026 189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,43 %
3 Jahre
4,88 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AAA 45,90 %
A+ 27,20 %
AA+ 10,60 %
BBB+ 7,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 30,30 %
French Republic Government Bond OAT 16,80 %
Spain Government Bond 9,30 %
Netherlands Government Bond 8,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 14,16 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager UBS Asset Management Switzerland AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und soll die Performance liquider lokaler Staatsanleihen des gesamten Laufzeitenspektrums nachbilden, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden.