T. Rowe Price Funds - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Q

ISIN LU2187418194
WKN A2P9AJ

12,63 USD (-0,24 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 03.06.2026 82 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 299 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,35 %
3 Jahre
5,47 %
5 Jahre
6,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,28
3 Jahre
2,41
5 Jahre
3,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 61,70 %
Unternehmensanleihen 38,40 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BB 32,70 %
BBB 27,30 %
Divers 11,90 %
B 11,70 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 21,13 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Leonard Kwan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Das Portfolio ist ein benchmarkunabhängiges, flexibles Portfolio, das überzeugende Anlageideen an den Märkten für Staats-, Unternehmens- und Lokalwährungsanleihen kombiniert. Das Managementteam ist auf eine ausgewogene Kombination von Anlagepotenzialen ausgerichtet, die nicht miteinander korrelieren, um mittel- bis langfristig beständige Renditen zu erwirtschaften.