Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund BI-EUR

ISIN LU2166350350
WKN A2P4C7

111,57 EUR (-0,06 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 05.12.2025 94 Fonds
  • 04.12.2025 210 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,21 %
3 Jahre
1,60 %
5 Jahre
1,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,40
3 Jahre
2,24
5 Jahre
2,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 72,88 %
Staatsanleihen 24,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,02 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 93,80 %
Japanischer Yen 3,10 %
Dänische Krone 0,70 %
Indische Rupie 0,50 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 33,40 %
AA 28,60 %
AAA 17,50 %
A 8,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ITRAXX-EUROPES44V1-5Y 16,25 %
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2026 SDO AR H 15,64 %
CDX-NAIGS45V1-5Y 12,23 %
Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027 5,10 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.05.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 42,23 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Multi Asset Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen Anlagezyklus moderate Renditen zu erzielen, die über jenen von Geldmarktanlagen liegen. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, inflationsgeschützten Anleihen, gedeckten Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumenten und Fonds, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds ETF), anlegen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.