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BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond I Cap

ISIN LU2155809382
WKN A3CPMV

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

118,55 EUR (0,26 %)

NAV vom 04.12.2025

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 99 Fonds
  • 04.12.2025 99 Fonds
  • 03.12.2025 99 Fonds
  • 02.12.2025 99 Fonds
  • 01.12.2025 99 Fonds
  • 28.11.2025 99 Fonds
  • 27.11.2025 39 Fonds
  • 26.11.2025 99 Fonds
  • 25.11.2025 99 Fonds
  • 24.11.2025 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 99 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,24 %
3 Jahre
2,17 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,81
3 Jahre
3,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 97,33 %
Norwegische Krone 6,30 %
Japanischer Yen 4,41 %
Kanadische Dollar 1,17 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00 PCT 20 AUG 2055 19,79 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 JUL 2055 18,69 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT 16,57 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.75 PCT 18-SEP-2030 12,69 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.151,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,76 %
Laufende Gebühren 0,45 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährich über der Benchmark (EURSTR + 2%) hinaus erzielten Wertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Renditen, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten den Euro-Geldmarkt übertreffen. Dabei wird eine Enhanced-Bond-Strategie angewendet, die darauf abzielt, über eine globale, diversifizierte Palette an festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten (sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate) positive Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein Portfolio mit sehr hoher Liquidität und geringer Zinssensitivität beizubehalten. Der Fonds investiert bis zu 40% in Investment-Grade-Anleihen und bis zu 60% in Non-Investment-Grade-Anleihen.