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Rothschild & Co WM - Renten Global P

ISIN LU2148400570
WKN A2P2D5

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro #AXXION S.A.

97,60 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 2.500,00 € - - - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,72 %
3 Jahre
3,04 %
5 Jahre
3,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,50
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,69 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 92,42 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,52 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds verfolgt eine flexible globale Rentenstrategie mit einem höheren Risikoprofil und investiert dabei mit dem Ziel, regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements liegt der Fokus der Investitionen dabei auf Anleihen, deren Rating im Investment-Grade Bereich liegen. Der Fonds kann in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten investieren.