Robeco Smart Materials D CHF

ISIN LU2145463530
WKN A2QD2Y

459,51 CHF (-4,74 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 16.07.2026 133 Fonds
  • 15.07.2026 140 Fonds
  • 14.07.2026 126 Fonds
  • 13.07.2026 137 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 09.07.2026 85 Fonds
  • 07.07.2026 138 Fonds
  • 06.07.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,10 %
3 Jahre
23,88 %
5 Jahre
23,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,77
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
24,55
3 Jahre
18,74
5 Jahre
17,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
4,15
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 46,80 %
Asien 31,00 %
Europa 22,20 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 54,20 %
Grundstoffe 32,40 %
Industrie / Investitionsgüter 13,30 %
Divers 0,10 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 45,60 %
Divers 20,40 %
Euro 13,30 %
Japanischer Yen 8,30 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ONTO INNOVATION INC 5,99 %
Corning Inc 5,20 %
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 4,62 %
Viavi Solutions Inc 4,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 840,19 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Pieter Busscher

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Nachhaltiges Anlageziel ist, die Herausforderung der Ressourcenknappheit durch Investitionen in innovative Materialien und Prozesstechnologien zu mindern. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Gewinnung, Umwandlung oder effizienten Verarbeitung innovativer Materialien, Technologien, die eine stärkere Automatisierung und Effizienz in der industriellen Fertigung ermöglichen, sowie das Recycling und die Wiederverwendung von Materialien betreiben oder von deren Entwicklungen profitieren.