UniESG Unternehmensanleihen -net- A

ISIN LU2141195102
WKN A2P1X8

93,33 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
3,47 %
5 Jahre
5,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,73
5 Jahre
1,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 14.06.2025

Anlageklasse

Renten 97,42 %
Geldmarkt/Kasse 2,58 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 96,91 %
Kasse 2,58 %
AAA 0,51 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,36 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,32 %
10.0000 Jahre und länger 15,61 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2.745 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. FRN v.25(202 0,94 %
3.125 % VISA Inc. v.25(2033) 0,71 %
4.095 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034) 0,67 %
3.750 % Sika Capital BV Reg.S. v.23(2026) 0,65 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2020
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 497,09 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Union Investment Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Es wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Daneben kann in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantieren Anleihen und sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt ethische, soziale und ökologische Kriterien.