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AGIF - Allianz Thematica - WT - EUR

ISIN LU2106854214
WKN A2PYKG

#Aktienfonds All Cap Welt #Allianz Global Investors GmbH

1.457,34 EUR (0,63 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,97 %
3 Jahre
13,13 %
5 Jahre
14,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,39
3 Jahre
4,85
5 Jahre
5,74
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 61,44 %
China 12,16 %
Welt 8,45 %
Schweiz 3,66 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,40 %
Informationstechnologie 28,87 %
Finanzen 13,95 %
Versorger 5,56 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co 1,22 %
ABB LTD-REG 1,13 %
Alphabet Inc-Cl A 1,12 %
Stantec Inc 1,10 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.02.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.782,77 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr David Finger

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,73 %
Managementgebühr 0,73 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,74 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.