Schroder ISF Dynamic Opportunities EUR A Acc

ISIN LU2097342146
WKN A2P1ZM

161,74 EUR (-0,04 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 25.05.2026 70 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,62 %
3 Jahre
12,05 %
5 Jahre
10,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,67
3 Jahre
6,47
5 Jahre
5,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 44,30 %
Europa 31,50 %
Nordamerika 15,80 %
Emerging Markets 4,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 85,60 %
Commodities 11,40 %
Staatsanleihen 9,50 %
Unternehmensanleihen 9,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 84,10 %
Gold / Edelmetalle 5,40 %
Industriemetalle 3,80 %
Kasse 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 50,00 %
Divers 23,60 %
US-Dollar 22,30 %
Japanischer Yen 2,90 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 96,40 %
Kasse 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DAX INDEX JUN 26 GX 19-JUN-2026 10,20 %
EURO STOXX 50 JUN 26 VG 19-JUN-2026 9,80 %
TREASURY BOND 4.25 15-FEB-2054 4,10 %
STOXX 600 BAS JUN 26 JS 19-JUN-2026 4,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 59,38 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Anna Podoprigora

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen. Zu den festverzinslichen Wertpapieren zählen unter anderem fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, (fest- und variabel verzinsliche) Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status, Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen.