Thematics Subscription Economy Fund R/A (EUR)

ISIN LU2095319849
WKN A2P74X

130,06 EUR (-0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 04.12.2025 184 Fonds
  • 03.12.2025 180 Fonds
  • 02.12.2025 188 Fonds
  • 01.12.2025 171 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 26.11.2025 188 Fonds
  • 25.11.2025 188 Fonds
  • 24.11.2025 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,97 %
3 Jahre
14,77 %
5 Jahre
15,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,49
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,74
3 Jahre
8,08
5 Jahre
8,73
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,37
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 79,40 %
Europa 16,20 %
Emerging Markets 1,90 %
Naher Osten 1,90 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Software / -dienstleistungen 54,60 %
Medien / Photographie 19,60 %
Immobilien 15,20 %
Gesundheit / Healthcare 10,10 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NASDAQ INC 4,00 %
Adobe Inc 3,50 %
COSTAR GROUP INC 3,50 %
Msci Inc 3,50 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 86,25 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Walid Azar Atallah

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 2,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen, die nachweislich an dem mit dem Anlagethema Subscription Economy verbundenen potenziellen Wachstum teilhaben oder darin engagiert sind. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Der Fonds kann außerdem bis zu 30% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus Schwellenmärkten investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.