AMUNDI FUND SOLUTIONS-BUY A. WAT. OPTYD BD 04/2026-A-EUR-AD

ISIN LU2092767396
WKN A2PYE1

50,31 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 04.12.2025 159 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 178 Fonds
  • 01.12.2025 179 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 130 Fonds
  • 26.11.2025 179 Fonds
  • 25.11.2025 178 Fonds
  • 24.11.2025 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,73 %
3 Jahre
2,14 %
5 Jahre
5,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,46
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,92
3 Jahre
2,17
5 Jahre
2,61
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,49
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,96 %
Geldmarkt/Kasse 1,04 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 98,96 %
Kasse 1,04 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 29,73 %
BB 26,88 %
B 15,85 %
A 13,70 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.06.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 39,29 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Yerlan Syzdykov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Erträge und ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente aller Art mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb aus einer breiten Palette von Emittenten, einschließlich Regierungen und supranationale Einheiten, internationale öffentliche Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt sowie in Geldmarktinstrumente und Bargeld. Die Anlagen des Fonds können unter anderem nachrangige Anleihen, erstrangige Anleihen, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Die Laufzeit des Fonds endet am 6. April 2026.