Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist

ISIN LU2090062782
WKN LYX04Y

143,31 EUR (-0,90 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 03.06.2026 45 Fonds
  • 02.06.2026 55 Fonds
  • 01.06.2026 55 Fonds
  • 29.05.2026 53 Fonds
  • 28.05.2026 53 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 25.05.2026 29 Fonds
  • 22.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,95 %
3 Jahre
11,03 %
5 Jahre
14,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,74
3 Jahre
2,26
5 Jahre
3,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 102,80 %
Geldmarkt/Kasse -2,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 50,54 %
AAA 27,29 %
BBB 16,94 %
AA 8,02 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 100,02 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,28 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.09.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 212,42 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jean-Marc Guiot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,26 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der Tracking Error) zu minimieren. Der Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von über 15 Jahren einbezogen.