Vontobel Fund - TwentyFour Sust. Short Term Bd Inc AHI-EURh

ISIN LU2081486727
WKN A2PWLP

84,37 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,90 %
3 Jahre
1,63 %
5 Jahre
2,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,99
3 Jahre
2,84
5 Jahre
3,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Kasse 1,70 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Renten 45,60 %
Unternehmensanleihen 16,80 %
Staatsanleihen 14,90 %
Versicherungen 14,20 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Kasse 1,70 %
Divers -1,70 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BBB 42,50 %
A 29,40 %
AAA 12,30 %
AA 11,10 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 44,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 40,50 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,10 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESOBL-191 2.4 18/04/2030 7,50 %
US TREASURY N/B 4 31/03/2030 7,50 %
AXA SA 3.25 28/05/2049 1,70 %
AVIVA PLC 4.375 12/09/2049 1,60 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,71 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.2020
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.565,70 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager TwentyFour Asset Management LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,43 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren bei einer annualisierten Volatilität von nicht mehr als 3% an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen mit Investmentgrade-Rating begeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 3,5 Jahre betragen.