104,18 EUR (0,06 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 05.12.2025 130 Fonds
  • 04.12.2025 211 Fonds
  • 03.12.2025 172 Fonds
  • 02.12.2025 211 Fonds
  • 01.12.2025 193 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 168 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 186 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,81 %
3 Jahre
5,99 %
5 Jahre
6,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,70
3 Jahre
2,51
5 Jahre
2,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 51,80 %
Indien 10,30 %
Macau 7,40 %
Hongkong 7,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 93,86 %
Geldmarkt/Kasse 6,14 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 35,56 %
Internet 12,00 %
Finanzdienstleistungen 10,10 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 9,10 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 36,78 %
Divers 35,52 %
BBB 19,41 %
Kasse 6,14 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

China Government Bond 6,90 %
Peoples Republic of China 3,40 %
Studio City 2,70 %
Cas Capital No 1 1,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 31,65 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr George Fong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Ertrag, welcher die chinesischen Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.