BNP Paribas Funds SMaRT Food U Cap

ISIN LU2066071577
WKN A2PYS4

100,30 EUR (-0,43 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 03.12.2025 176 Fonds
  • 02.12.2025 188 Fonds
  • 01.12.2025 171 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 119 Fonds
  • 26.11.2025 188 Fonds
  • 25.11.2025 188 Fonds
  • 24.11.2025 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,93 %
3 Jahre
10,94 %
5 Jahre
13,94 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,19
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,53
3 Jahre
6,63
5 Jahre
7,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,37
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 38,09 %
Welt 11,51 %
Irland 9,13 %
Schweiz 8,02 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,08 %
Geldmarkt/Kasse 2,92 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 34,97 %
Grundstoffe 24,84 %
Industrie / Investitionsgüter 17,92 %
Gesundheit / Healthcare 12,07 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Kerry Group Plc 3,48 %
SAKATA SEED CORP 3,28 %
SGS SA 3,19 %
Ecolab Inc 2,98 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 592,07 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager BNP Paribas Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von globalen Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit in der globalen nachhaltigen Lebensmittel-Wertschöpfungskette nachgehen. Diese umfasst unter anderem die Bereiche Erzeuger und Ausgangsstoffe, Technologie und Logistik, Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Verpackung, Vertrieb, Grundnahrungsmittel und Zutaten sowie Lebensmittel mit Mehrwert. Es kann in chinesische A-Aktien, sowie bis zu 30% in Schwellenländern einschließlich China investiert werden.