Invesco European Senior Loan ESG Fund H EUR acc.

ISIN LU2057308772
WKN A2PSSU

103,07 EUR (-0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 02.06.2026 100 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 105 Fonds
  • 27.05.2026 105 Fonds
  • 26.05.2026 105 Fonds
  • 22.05.2026 105 Fonds
  • 21.05.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,01 %
3 Jahre
5,22 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,02
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,23
3 Jahre
4,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 66,55 %
Renten 24,09 %
Aktien 9,36 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Euro 84,36 %
US-Dollar 11,76 %
Schwedische Krone 2,02 %
Norwegische Krone 1,51 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Kasse 66,55 %
B3 13,44 %
Caa3 10,25 %
Caa2 8,68 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 52,84 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,84 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,98 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 0,34 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 53,02 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Michael Craig

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hohes Maß an laufenden Erträgen, die mit dem Erhalt des Kapitals vereinbar sind und gleichzeitig ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) berücksichtigen. Der Fonds wird mindestens 75% des tatsächlich investierten Vermögens in auf Euro, Pfund Sterling und andere europäische Währungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf norwegische Kronen, schwedische Kronen, Schweizer Franken und dänische Kronen) lautende vorrangige Darlehen mit anpassbarem Zinssatz investieren.