UBS Lux Fd Sol. II - UBS MSCI EMU Selection Idx EUR QX d

ISIN LU2054451021
WKN A2PT21

1.563,91 EUR (1,50 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 412 Fonds
  • 02.06.2026 353 Fonds
  • 01.06.2026 393 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 25.05.2026 140 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,14 %
3 Jahre
11,97 %
5 Jahre
14,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,73
3 Jahre
3,14
5 Jahre
3,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 37,29 %
Niederlande 25,37 %
Deutschland 12,37 %
Italien 8,07 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Finanzen 21,34 %
Informationstechnologie 18,52 %
Industrie / Investitionsgüter 14,55 %
Konsumgüter zyklisch 11,37 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 14,60 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,60 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,10 %
Total S.A. 4,10 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 52,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.736,39 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager UBS Asset Management Switzerland AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI EMU Selection (NR) nachzubilden. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung der Unternehmen aus dem Euroraum mit der besten ESG-Bilanz zu messen. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, darunter Aktien, Dividendenrechte, Genossenschaftsanteile und Anteilsscheine, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind.