JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged)

ISIN LU2053353236
WKN A2PR3W

103,17 EUR (0,25 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 03.06.2026 83 Fonds
  • 01.06.2026 322 Fonds
  • 29.05.2026 344 Fonds
  • 28.05.2026 339 Fonds
  • 26.05.2026 335 Fonds
  • 22.05.2026 345 Fonds
  • 21.05.2026 346 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,99 %
3 Jahre
19,41 %
5 Jahre
20,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,90
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,66
3 Jahre
12,69
5 Jahre
12,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
2,05
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,31
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 71,50 %
Europa 12,00 %
Emerging Markets 7,60 %
Japan 6,20 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Astellas Pharma 3,80 %
Novartis 3,60 %
Amgen 3,30 %
Gilead Sciences 3,30 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 330,63 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Aijaz Hussain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die an der Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung von Gentherapien beteiligt sind.