CPR Invest - Social Equities - A2 EUR - Acc

ISIN LU2036821820
WKN A2PPRV

171,97 EUR (0,53 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,31 %
3 Jahre
12,46 %
5 Jahre
13,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,48
3 Jahre
3,81
5 Jahre
3,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 44,94 %
Euroland 21,92 %
Emerging Markets 14,38 %
Europa 8,07 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,61 %
Geldmarkt/Kasse 4,39 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,02 %
Finanzen 16,41 %
Industrie / Investitionsgüter 14,46 %
Gesundheit / Healthcare 9,32 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 59,80 %
Euro 11,70 %
Britisches Pfund Sterling 7,20 %
Divers 5,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 6,73 %
Microsoft Corp 4,61 %
Taiwan Semiconductor-SP ADR 4,13 %
SCHNEIDER ELECT SE 3,29 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2019
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 271,42 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Yasmine De Bray

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 2,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).