CS (Lux) Edutainment Equity Fund B USD

ISIN LU2022170018
WKN A2PQ7M

74,99 USD (1,02 %)

NAV vom 07.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.411 Fonds
  • 07.05.2024 3.345 Fonds
  • 06.05.2024 2.651 Fonds
  • 03.05.2024 3.265 Fonds
  • 02.05.2024 3.256 Fonds
  • 29.04.2024 3.316 Fonds
  • 26.04.2024 3.360 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3411 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 07.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
27,58 %
3 Jahre
25,26 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,94
3 Jahre
14,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,79
3 Jahre
-2,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Aktien 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Divers 96,90 %
Kasse 3,10 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2019
Geschäftsjahr 01.06.2023 - 31.05.2024
Fondsvolumen 158,24 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Angus Muirhead

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 1,92 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Rendite der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertschriften von Unternehmen der Edutainment-Branche an. Der Fondsmanager berücksichtigt in seinem Anlageansatz die Nachhaltigkeit, indem er neben Risiko-Rendite-Erwägungen auch ökologische, soziale und Governance-Aspekte (ESG-Kriterien) und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht.