VermögensManagement RentenStars I (EUR)

ISIN LU2017321741
WKN A2PMLH

944,23 EUR (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,91 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
4,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,61
3 Jahre
2,93
5 Jahre
3,01
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 92,90 %
gemischt 4,94 %
Geldmarkt/Kasse 2,16 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 97,84 %
Kasse 2,16 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PIMCO MORTGAGE OPPORT-IEURHA IE00BYZNBH50 10,90 %
GS GRN BND-Q DIS EUR 6,55 %
PRIN GL FIN UNC EM FI-EUHI2A 6,25 %
LG EM MK GOV BOND-IEURACCH 5,31 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 16,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 886,40 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Allianz Global Investors Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,56 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen (Fonds, insbesondere Rentenfonds sowie verzinsliche Wertpapiere und andere alternative Anlageklassen). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird flexibel an der aktuellen Einschätzung der globalen Kapitalmärkte ausgerichtet. Sie ist mittelfristig auf ein ertragsorientiertes Portfolio zugeschnitten. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Rentenfonds und/oder verzinsliche Wertpapiere.