BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y Tr Privileg D

ISIN LU2008763000
WKN A2PU7F

88,11 EUR (-0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 04.12.2025 34 Fonds
  • 03.12.2025 34 Fonds
  • 02.12.2025 34 Fonds
  • 01.12.2025 34 Fonds
  • 28.11.2025 34 Fonds
  • 27.11.2025 32 Fonds
  • 26.11.2025 32 Fonds
  • 25.11.2025 32 Fonds
  • 24.11.2025 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,72 %
3 Jahre
3,13 %
5 Jahre
3,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A+ 26,19 %
AAA 26,01 %
BBB+ 19,06 %
A 17,38 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.737,55 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager NGO Sany

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,00 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year (TR) Index durch Anlagen in Schuldtitel von in diesem Referenzindex enthaltenen Ländern, wobei entweder die Gewichtungen des Index eingehalten werden (vollständige Nachbildung) oder nur eine Auswahl an im Index enthaltenen Schuldtiteln berücksichtigt wird (optimierte Nachbildung).