Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund IX USD Acc

ISIN LU2000659305
WKN A2P5R6

Für diesen Fonds stehen keine Daten zur Verfügung.

Kurs-Chart

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.
Bis Von

Wertentwicklung

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.
  • Alle anzeigen 95 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 95 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.

Kennzahlen

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 74,52 %
Deutschland 9,51 %
Luxemburg 3,92 %
Japan 3,84 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 52,18 %
Staatsanleihen 32,30 %
Geldmarkt/Kasse 8,37 %
Optionsscheine/Futures 5,18 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 86,64 %
Euro 13,36 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

75.0000 Jahre bis 76.0000 Jahre 4,52 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,18 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL 10/24 0.00000 19,84 %
US DOLLAR 5,32 %
DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK 5,25 %
RXO INC W/I COMMON STOCK 3,20 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 231,63 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Tom Tully

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,39 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Performance Fee 30,00 %

Infos zur Performance-Fee:

30,00 % MSCI All Country World Hedged to USD Net Total Return Index + 8.5%: 0,39%-5,49%/5,49% bei jährlicher Outperformance in Höhe von 8,5%-17%/>17%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist die Outperformance der Benchmark, indem er über Marktzyklen hinweg in ein uneingeschränktes Portfolio aus Long- und Short-Positionen in Aktien investiert, wobei der Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt liegt. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in liquide Aktien und aktienbezogene Instrumente (einschließlich Wandelanleihen) investiert, die hauptsächlich von Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung mit Sitz auf der ganzen Welt ausgegeben werden.