HELIUM FUND - Helium Invest A-EUR

ISIN LU1995653893

WKN A2PKGA

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Syquant Capital SAS

1.402,19 EUR (0,01 %)

NAV vom 15.07.2025

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
		100%	ab 0,00 €	- -	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 913 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 913 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten

100,00 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2019-06-0707.06.2019
Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen	268,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager	Herr Philippe Saudreau

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	2,00 %
Rabatt	100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,06 %
Managementgebühr	0,75 %
Portfoliotransaktionskosten	0,10 %
Laufende Gebühren	0,90 %
Performance Fee	10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % netto über Euro Short Term Rate (EURSTR) (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds konzentriert sich bei seinen Anlagen in erster Linie auf Investment-Grade-Anleihen und Wandelanleihen europäischer Emittenten. Zusätzlich zu den Carry-Erträgen aus kurzfristigen Schuldtiteln strebt der Fonds die Erzielung von Alpha durch die Auswahl von diskontierten Wertpapieren im Rahmen von Unternehmensereignissen wie Fusionen und Übernahmen, Kapitalerhöhungen und Refinanzierungen an.