Bantleon Select Infrastructure IA

ISIN LU1989515447
WKN A2PJCM

96,91 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 04.12.2025 214 Fonds
  • 03.12.2025 161 Fonds
  • 02.12.2025 214 Fonds
  • 01.12.2025 201 Fonds
  • 28.11.2025 198 Fonds
  • 27.11.2025 149 Fonds
  • 26.11.2025 213 Fonds
  • 25.11.2025 161 Fonds
  • 24.11.2025 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,74 %
3 Jahre
11,17 %
5 Jahre
12,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,16
3 Jahre
7,12
5 Jahre
6,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 31,62 %
Spanien 16,74 %
Großbritannien 14,77 %
Italien 8,90 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,34 %
REITs 1,66 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Versorger 57,35 %
Industrie / Investitionsgüter 24,52 %
Telekommunikationsdienstleister 13,74 %
Informationstechnologie 2,72 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 35,92 %
US-Dollar 30,95 %
Britisches Pfund Sterling 14,62 %
Kanadische Dollar 8,43 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

National Grid PLC Reg. Shares LS-,12431289 7,97 %
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1 5,87 %
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25 5,82 %
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 4,31 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,86 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.06.2019
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 53,38 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Bantleon AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite. Das Fondsmanagement investiert mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Die Unternehmen müssen ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in einem Staat haben, der im All Country World Index (ACWI) von MSCI vertreten ist.