White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.

ISIN LU1975717056
WKN A2PKM5

233,02 EUR (0,73 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 04.12.2025 377 Fonds
  • 03.12.2025 396 Fonds
  • 02.12.2025 402 Fonds
  • 01.12.2025 404 Fonds
  • 28.11.2025 399 Fonds
  • 27.11.2025 410 Fonds
  • 26.11.2025 410 Fonds
  • 25.11.2025 410 Fonds
  • 24.11.2025 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,18 %
3 Jahre
16,99 %
5 Jahre
18,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,64
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,75
3 Jahre
10,03
5 Jahre
11,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.05.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 361,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Patrick Wirth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung über dem Referenzindex MSCI EMU ND (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz in der Eurozone investiert.