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UBS - JPM USD EM IG ESG Divers. Bond UCITS ETF (hdg CHF) A-a

ISIN LU1974696095
WKN A2PGRB

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

10,12 CHF (-0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 04.12.2025 150 Fonds
  • 03.12.2025 152 Fonds
  • 02.12.2025 150 Fonds
  • 01.12.2025 150 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 26.11.2025 152 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,61 %
3 Jahre
5,70 %
5 Jahre
7,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,15
3 Jahre
6,81
5 Jahre
6,87
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Philippine Government International Bond 4,70 %
PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4,40 %
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3,90 %
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3,60 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 733,29 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager UBS Asset Management (Americas) Inc.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) vor Abzug von Kosten nachzubilden. Der J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln von Schwellenländern abzubilden, die als Investment-Grade (IG) eingestuft wurden und von Staaten, staatsnahen Organisationen und Unternehmen ausgegeben wurden.