Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Rah EUR

ISIN LU1944462503
WKN A2PDNC

8,27 EUR (0,24 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 217 Fonds
  • 01.06.2026 213 Fonds
  • 29.05.2026 225 Fonds
  • 28.05.2026 225 Fonds
  • 27.05.2026 219 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 223 Fonds
  • 21.05.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,72 %
3 Jahre
6,65 %
5 Jahre
9,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,62
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,97
3 Jahre
5,90
5 Jahre
6,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,69
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,28 %
Geldmarkt/Kasse 5,72 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BBB 30,24 %
BB 26,29 %
Divers 16,85 %
A 13,28 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,19 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 18,67 %
20.0000 Jahre und länger 18,07 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,16 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.02.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.417,21 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Michael McGill

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen in aufstrebenden Märkten begeben werden. Insbesondere investiert der Fonds jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen von staatlichen, quasistaatlichen oder supranationalen Emittenten sowie Banken oder Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten weltweit.