TATA India Equity Fund (USD) D

ISIN LU1932498253
WKN A2PW9T

218,48 USD (0,40 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 05.12.2025 136 Fonds
  • 03.12.2025 203 Fonds
  • 02.12.2025 220 Fonds
  • 01.12.2025 200 Fonds
  • 28.11.2025 219 Fonds
  • 27.11.2025 200 Fonds
  • 26.11.2025 207 Fonds
  • 25.11.2025 225 Fonds
  • 24.11.2025 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,99 %
3 Jahre
13,21 %
5 Jahre
14,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,20
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,05
3 Jahre
4,11
5 Jahre
5,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 93,43 %
Geldmarkt/Kasse 6,57 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 32,49 %
Grundstoffe 13,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,58 %
Industrie / Investitionsgüter 7,39 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank Ltd 10,10 %
RELIANCE INDUSTRIES 6,70 %
ICICI Bank Ltd 5,31 %
BHARTI AIRTEL LTD 4,31 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.02.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 18,12 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Chandraprakash Padiyar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert bis zu 100% des Vermögens in Dividendenpapiere und andere Aktien von Unternehmen, die an einer Wertpapierbörse in Indien notiert sind.