TATA India Equity Fund (USD) C

ISIN LU1932498170
WKN A2PW9R

210,93 USD (0,13 %)

NAV vom 17.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 227 Fonds
  • 17.12.2025 120 Fonds
  • 16.12.2025 220 Fonds
  • 15.12.2025 208 Fonds
  • 12.12.2025 221 Fonds
  • 11.12.2025 221 Fonds
  • 10.12.2025 208 Fonds
  • 09.12.2025 219 Fonds
  • 08.12.2025 202 Fonds
  • 05.12.2025 224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 227 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,98 %
3 Jahre
13,20 %
5 Jahre
14,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,23
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,05
3 Jahre
4,11
5 Jahre
5,49
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Finanzen 30,60 %
Grundstoffe 15,90 %
Divers 10,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,80 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank 9,30 %
RELIANCE INDUSTRIES 6,80 %
ICICI Bank 4,90 %
PI INDUSTRIES 4,30 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.01.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 21,33 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Chandraprakash Padiyar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 2,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert bis zu 100% des Vermögens in Dividendenpapiere und andere Aktien von Unternehmen, die an einer Wertpapierbörse in Indien notiert sind.