AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - W (EUR)

ISIN LU1931536749
WKN A2PBHG

1.376,04 EUR (0,05 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.020 Fonds
  • 16.12.2025 3.742 Fonds
  • 15.12.2025 3.906 Fonds
  • 12.12.2025 3.796 Fonds
  • 11.12.2025 3.954 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4020 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,86 %
3 Jahre
13,70 %
5 Jahre
14,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,95
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,06
3 Jahre
9,73
5 Jahre
9,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,30
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 71,39 %
Großbritannien 7,37 %
Frankreich 5,78 %
Japan 3,75 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 38,49 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 23,08 %
Konsumgüter zyklisch 22,22 %
Grundstoffe 8,67 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

IDEXX LABORATORIES INC 9.17 9,10 %
TRACTOR SUPPLY COMPANY 7.33 7,30 %
ZOETIS INC 7.32 7,26 %
CHEWY INC - CLASS A 6.57 6,57 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 160,28 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Oleksandr Pidlubnyy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,73 %
Max: 1,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Förderung des Wohlergehens von Haus- und anderen Tieren. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt.