Franklin EM Debt Opportunities Hard Currency Fd I Ydi EUR-H1

ISIN LU1926204493
WKN A2PBUZ

7,48 EUR (0,13 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 04.12.2025 147 Fonds
  • 03.12.2025 133 Fonds
  • 02.12.2025 146 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 26.11.2025 157 Fonds
  • 25.11.2025 157 Fonds
  • 24.11.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,77 %
3 Jahre
5,28 %
5 Jahre
8,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,92
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,51
3 Jahre
5,66
5 Jahre
6,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 73,71 %
Unternehmensanleihen 18,57 %
Geldmarkt/Kasse 5,82 %
gemischt 1,90 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 99,81 %
Euro 0,18 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 35,35 %
B 32,67 %
BBB 17,38 %
Kasse 5,82 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.01.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 149,47 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Stephanie Marjan Ouwendijk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, eine Ertragsrendite zu erwirtschaften und mittel- bis langfristig den Wert der Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel mit einem Rating von B- oder höher (Standard & Poors), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf Währungen von Industrieländern, u. a. EUR, GBP, USD, JPY und CHF, lauten.