Thematics AI and Robotics Fund I/A (USD)

ISIN LU1923622887
WKN A2PH15

316,44 USD (-0,27 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,00 %
3 Jahre
19,32 %
5 Jahre
21,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,45
3 Jahre
11,62
5 Jahre
10,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,52
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 71,10 %
Europa 17,60 %
Asien 5,30 %
ASEAN 3,90 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 97,90 %
Kasse 2,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 948,64 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Alexandre Zilliox

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum mittels eines Anlageprozesses, der ökologische, soziale und Unternehmensführungsaspekte systematisch einschließt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die nachweislich an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf das Anlagethema globale künstliche Intelligenz (KI) und Robotik teilhaben oder darin engagiert sind. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt.